Nombreuses sont les entreprises de nos jours, toutes catégories confondues, connaissent des difficultés liées à une mauvaise gestion, notamment de la gestion de trésorerie.
La trésorerie, c’est l’ensemble des sommes d’argent appartenant à une entreprise sur son compte banque et caisse.
La trésorerie est aussi la somme d’argent dont dispose l’entreprise pour faire face à ces dépenses courantes et, même, ces investissements.
L’objectif de notre intervention de mettre en place un plan de trésorerie qui va permettre aux responsables de l’entreprise d’optimiser le portefeuille de trésorerie.
Méthodologie :
1- Prise de connaissance de l’entreprise ;
2- Revue documentaire ; 3- Atelier de travail avec les responsables concernées
4- Rédaction du plan de trésorerie ;
Notre intervention :
1- Diagnostic ;
2- Document plan de trésorerie ;
Budget prévisionnel (origine du financement de la trésorerie) :
a- Activités Opérationnel ;
b- Cessions Investissements ;
c- Financements.
3- Exécution du plan de trésorerie ;
4- Indicateur de suivi du plan de trésorerie :
enregistrement ;
b-Ajustement du budget de trésorerie.
5- Contrôle de l’exécution du plan de la trésorerie.
Livrables :
1- Rapport de diagnostic ;
2- Document plan de trésorerie ;
3- Rapport de mission.
NB__: Le coût de la prestation varie en fonction de la taille de l’entreprise, la durée et de la complexité du projet.
